Este manual apresenta o procedimento para realizar e conferir lançamentos financeiros no módulo Livro Caixa do VendasPCP.
1. Acesse o Livro Caixa
No menu superior do VendasPCP, localize o atalho Livro Caixa e abra a tela de movimentações.
2. Inicie um novo lançamento
Na barra de ferramentas, clique em Novo. O formulário da aba Detalhe será habilitado para preenchimento.
3. Defina se é Entrada ou Saída
No campo Tipo, escolha a modalidade da movimentação:
- Entrada: recebimentos, aportes ou suprimentos de caixa.
- Saída: pagamentos, despesas ou retiradas de valores.
4. Selecione a categoria financeira
No campo de categoria, selecione a classificação correspondente ao lançamento. No campo Histórico, informe uma descrição que ajude a identificar a movimentação.
5. Informe valor, conta e forma de pagamento
- Valor: informe o valor exato da transação.
- Conta Caixa: selecione a conta de origem ou destino do valor.
- Tipo Pgto: escolha a forma de pagamento utilizada, como Dinheiro, PIX ou Boleto.
6. Salve a movimentação
Revise os dados e clique em Salvar para gravar o lançamento.
7. Confira na Lista
Acesse a aba Lista, ajuste o período para incluir a data do lançamento e confira se o registro aparece corretamente com data, descrição, valor, conta e forma de pagamento.
Resumo dos principais campos
- Tipo: Entrada ou Saída.
- Categoria: classificação financeira do lançamento.
- Valor: montante da movimentação.
- Conta Caixa: conta associada ao valor.
- Tipo Pgto: meio de pagamento utilizado.
- Histórico: detalhes e observações da transação.
Dica: sempre confira o lançamento na aba Lista após salvar para evitar duplicidades ou divergências de saldo ao final do dia.